📚 Sommaire
⚙️ Prérequis
🧾 1. Créer une règle pour le compte comptable
📒 2. Créer une règle pour le journal comptable
🔎 3. Définir les règles sur les lignes de facture
⚙️ Prérequis
Avant de créer vos règles de matching, assurez-vous que les éléments nécessaires à la gestion comptable sont configurés dans blgCloud.
Vous devez disposer des droits d'administration et des éléments suivants :
📊 Un plan comptable importé
📒 Des journaux comptables créés
🧾 Un plan de taxes défini
Vous pouvez vérifier et préparer ces éléments depuis :
Administration > Comptabilité
Une fois ces éléments configurés, accédez aux règles de matching depuis :
Administration > Matching
🧾 1. Créer une règle pour le compte comptable
Les règles de matching permettent d'affecter automatiquement un compte comptable en fonction des éléments de vos documents.
Dans cet exemple, nous allons créer une règle permettant de définir le compte comptable utilisé sur les factures clients.
🧾 Créer la règle
Depuis Administration > Matching, sélectionnez Compte comptable sur les factures client.
Cliquez ensuite sur + pour créer une nouvelle règle.
Renseignez le titre de la règle afin de pouvoir l'identifier facilement.
Dans le champ Compte, sélectionnez le compte comptable à appliquer.
💡 À noter
Sans filtre, la règle s'applique à l'ensemble des éléments correspondant au type de matching sélectionné. Ajoutez des filtres si vous souhaitez limiter son application à certaines situations.
✅ Vérifier le résultat du matching
Une fois la règle configurée, vous pouvez vérifier le résultat du matching sur les factures depuis la partie Comptabilité.
Ouvrez la facture concernée, puis cliquez sur Editer pour accéder aux informations du matching.
Le bouton Refaire le matching permet de relancer le calcul.
Le bouton Voir le détail permet de vérifier le résultat du calcul. Pour le journal et le compte, un résultat correct apparaît en vert et un résultat incorrect en rouge.
💡 À noter
La fonction Debug est destinée aux développeurs.
📒 2. Créer une règle pour le journal comptable
Les règles de matching permettent également de définir automatiquement le journal comptable à utiliser lors de la génération des écritures.
Dans cet exemple, nous allons créer une règle permettant d'affecter automatiquement le journal VENTES aux factures clients.
📒 Créer la règle
Depuis Administration > Matching, sélectionnez le type de matching correspondant au journal comptable sur les factures client.
Cliquez sur + pour créer une nouvelle règle.
Renseignez le titre de la règle afin de pouvoir l'identifier facilement.
Dans le champ Journal, sélectionnez le journal comptable à appliquer. Dans notre exemple, nous sélectionnons le journal VENTES.
Activez la règle en sélectionnant Actif : Oui, puis cliquez sur Enregistrer.
💡 À noter
Sans filtre, la règle s'applique à l'ensemble des éléments correspondant au type de matching sélectionné. Ajoutez des filtres pour limiter son application à certaines situations.
🔎 Ajouter des filtres
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs filtres afin de limiter l'application de la règle à certaines situations.
Les filtres permettent de définir plus précisément dans quels cas le journal comptable doit être appliqué.
✅ Vérifier le résultat du matching
🔎 3. Définir les règles sur les lignes de facture
Une fois les règles générales sur le compte comptable et le journal comptable définies, vous pouvez configurer des règles spécifiques aux lignes de facture.
Ces règles permettent notamment d'affecter automatiquement un compte comptable en fonction des caractéristiques de l'article facturé.
🔎 Sélectionner le type de matching
Depuis Administration > Matching, sélectionnez :
Compte comptable sur les lignes de facture client
Cliquez ensuite sur + pour créer une nouvelle règle.
🧾 Définir le compte comptable
Renseignez le titre de la règle afin de pouvoir l'identifier facilement.
Dans le champ Compte, sélectionnez le compte comptable à appliquer.
🔎 Définir les critères d'application de la règle
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs filtres pour préciser les situations dans lesquelles le compte comptable doit être appliqué.
Sélectionnez une valeur correspondant au type de critère souhaité, par exemple Article.
Sélectionnez ensuite la nature de l'article, par exemple Pièce, afin de préciser les éléments concernés par la règle.
Activez la règle pour qu'elle soit prise en compte lors du matching.
Pour terminer, cliquez sur Enregistrer.
✅ Vérifier le résultat du matching
Une fois la règle enregistrée, consultez le résultat du matching sur une facture comportant un article correspondant aux critères définis.
Vérifiez que le compte comptable attendu est affecté à la ligne de facture.
💡 À noter : l'ordre des règles est important.
Les règles sont appliquées de haut en bas. Vous pouvez les déplacer pour modifier leur ordre de priorité. Cliquez sur le bord gauche d'une règle pour faire apparaître les points permettant de la déplacer.
Placez les règles les plus précises en premier, notamment celles qui comportent plusieurs filtres ou une référence précise, puis les règles plus générales. Si un article correspond à plusieurs règles, celle qui se trouve le plus haut est prioritaire.
💡 Exemple
Une règle spécifique à la France doit être placée avant une règle plus générale concernant l'Europe - Zone intracommunautaire, afin que la règle la plus précise soit prioritaire.
Vous souhaitez affecter automatiquement le compte comptable 70760000 à certains articles.
Pour cela, sélectionnez Article dans le champ Choisir une valeur. Les critères disponibles pour les articles apparaissent alors. Vous pouvez notamment préciser la nature des articles concernés par la règle.
🚀 À découvrir également
Pour approfondir le fonctionnement du matching comptable, découvrez comment diagnostiquer les règles appliquées à une pièce et comment créer une règle de matching pour les conditions et méthodes de paiement.
👉 Comment vérifier et diagnostiquer un matching comptable dans blgCloud ?
👉 Comment créer une règle de matching pour les conditions et méthodes de paiement depuis blgCloud ?
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez maintenant créer et paramétrer les principales règles de matching comptable dans blgCloud.
Vous pouvez désormais vérifier les résultats du matching et affiner les règles afin d'automatiser l'affectation des comptes et des journaux comptables.