📚 Sommaire
⚙️ 1. Configurer les méthodes de paiement
📋 3. Comprendre les statuts des remises
💶 4. Générer une remise
💡 À noter : les droits Administrateur sont nécessaires pour paramétrer les méthodes de paiement.
💳 1. Configurer les méthodes de paiement
Pour configurer les méthodes de paiement, rendez-vous dans Administration > Méthodes de paiement.
Cliquez sur le bouton + pour créer une nouvelle méthode de paiement, puis renseignez les informations nécessaires.
Si les méthodes de paiement sont déjà créées, vérifiez la colonne Comptabilisation par remise.
Si la valeur est définie sur Non :
Cliquez sur la méthode de paiement concernée.
Cliquez sur Modifier.
Passez le paramètre Comptabilisation par remise à Oui.
Enregistrez vos modifications.
💶 2. Accéder aux paiements
Pour accéder à la liste des paiements encaissés, rendez-vous dans Facture > Paiements :
Comme vous pouvez le voir sur la capture, les méthodes de paiement Chèque ont été configurées avec l'option Comptabilisation par remise à Oui.
📋 3. Comprendre les statuts des remises
La colonne Remise indique maintenant le statut En attente pour les paiements par chèque concernés. Cela signifie qu'ils peuvent être sélectionnés pour générer une remise.
Vous pouvez également filtrer les paiements par méthode de paiement afin d'afficher uniquement les chèques, les cartes bancaires (CB) ou les espèces, selon les méthodes configurées dans votre environnement.
🧾 4. Générer une remise
Sélectionnez les paiements par chèque que vous souhaitez inclure dans la remise, puis cliquez sur le pictogramme représentant une banque pour générer la remise :
Dans la fenêtre qui s'ouvre, renseignez les informations suivantes :
- Journal : sélectionnez le journal comptable concerné.
- Date de remise : indiquez la date de remise des chèques.
- Montant des frais : renseignez les éventuels frais liés à la remise.
- Compte de frais : sélectionnez le compte comptable correspondant aux frais.
-
Commentaire : ajoutez un commentaire si nécessaire.
Une fois les informations renseignées, cliquez sur Enregistrer pour valider la remise.
📄 5. Télécharger et imprimer le justificatif
Après avoir cliqué sur Enregistrer, un encart de confirmation s'affiche en haut à droite de l'écran.
Il vous permet de prévisualiser, télécharger ou imprimer le PDF correspondant à votre remise.
Le PDF de la remise reste accessible à tout moment depuis la colonne Remise, dans la liste des paiements encaissés.
Vous pourrez ainsi le consulter ou le télécharger ultérieurement, même après avoir quitté la page.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez maintenant comment générer vos remises de chèques, de cartes bancaires ou d'espèces depuis blgCloud.