📚 Sommaire
📊 1. Comment déterminer les axes d'analyse ?
📁 2. Comment créer les comptes analytiques associés aux axes ?
🔄 3. Comment créer les règles de matching ?
✅ 4. Comment vérifier le résultat du paramétrage analytique ?
Avant de configurer la comptabilité analytique dans blgCloud, il est nécessaire de définir les différents axes selon lesquels vous souhaitez analyser vos données comptables.
Les axes d'analyse permettent de structurer votre suivi analytique en fonction de vos besoins métier (agences, activités, gammes de produits, etc.).
Dans cet exemple, l'analyse portera sur 3 axes :
📍 Axe 1 : SITE
📍 Axe 2 : ACTIVITÉ
📍 Axe 3 : TYPE
Pour créer vos axes, rendez-vous dans le menu :
Administration > Comptabilité > Axe de Comptabilité > Créer depuis le "+" comme illustré ci dessous :
Renseignez ensuite les différents champs demandés :
- Code : information reprise lors de l'export comptable.
- Titre : nom du compte analytique qui sera généré automatiquement et accessible depuis Administration → Comptabilité → Compte Analytique.
- Origin : information liée à l'origine de l'axe.
- Origin ID : identifiant associé à l'origine.
- Type : permet de définir si l'analyse porte sur les ventes (Client) ou sur les achats (Fournisseur).
Une fois les axes créés, ils permettront de générer automatiquement les comptes analytiques associés, qui seront utilisés dans les étapes suivantes du paramétrage.
La création des axes d'analyse génère automatiquement les comptes analytiques associés dans blgCloud.
Ces comptes sont accessibles depuis le menu :
Administration > Comptabilité > Compte Analytique
Chaque compte analytique correspond à un axe créé précédemment et permet ensuite de définir les différentes valeurs qui seront utilisées pour l'analyse comptable.
Dans notre exemple, les trois comptes analytiques générés correspondent aux axes suivants :
- Site
- Activités
- Type
Créez les différents sites que vous souhaitez suivre.
Dans notre exemple, l'analyse porte sur 2 sites.
Pour créer une agence :
Cliquez sur SITE
Accédez à l'axe SITE, puis cliquez sur Créer afin d'ajouter une nouvelle valeur à analyser.
Activités > Créer depuis le "+" comme ci dessous :
Créez les différentes activités concernées.
Dans notre exemple, l'analyse porte sur :
- Agricole
-
Espace Vert
Créez les types à analyser.
Dans notre exemple, l'analyse porte sur :
- Pièces
- Matériels neufs
- Matériels occasons
- Atelier
Pour créer une activité :
Type > Créer depuis le "+" comme ci dessous :
Après avoir créé les axes d'analyse et les comptes analytiques associés, il est nécessaire de créer les règles de matching afin que blgCloud puisse effectuer automatiquement l'affectation analytique demandée.
Pour créer les règles de matching, rendez-vous dans le menu :
Administration > Système > Matching
Recherchez ensuite le matching correspondant à votre besoin :
- Compte analytique sur les lignes de facture client : à utiliser lorsque l'analyse porte sur les ventes.
- Compte analytique sur les lignes de facture fournisseur : à utiliser lorsque l'analyse porte sur les achats.
Dans notre exemple, l'analyse porte sur les ventes. Nous allons donc utiliser : Compte analytique sur les lignes de facture client
Commencez par créer les règles de matching correspondant aux différents types à analyser.
Dans notre exemple, nous allons créer 2 matchings :
- COMPIEGNE
- AMIENS
Exemple :
Matching - Compte analytique "01 - COMPIEGNE"
L'agence correspondante est référencée avec le code F000289 donc cette référence est mise dans le filtre REF depuis "Mon entreprise (entreprise émettrice de la facture)" donc cela signifie
cliquez sur sur Type puis Créer un élément
Répétez la même procédure pour créer les règles de matching liées aux activités.
Dans notre exemple, nous allons créer 2 matchings :
- Agricole
- Espace vert
Exemple :
Matching - Compte analytique "01 - Agricole"
Enfin, créez les règles de matching correspondant aux gammes de produits à analyser.
Dans notre exemple, nous allons créer 2 matchings :
- Pièces
- Matériels Neufs
- Matériels Occasions
- Atelier
Exemple :
Matching - Compte analytique "01 - Pièces"
Une fois l'ensemble des règles de matching créées, le paramétrage de la comptabilité analytique est terminé.
Les informations analytiques pourront ensuite être consultées directement dans les écritures comptables accessibles depuis les factures.
Une fois les axes d'analyse, les comptes analytiques et les règles de matching configurés, vous pouvez vérifier le résultat directement depuis les écritures comptables.
Les informations analytiques sont accessibles depuis les factures, au niveau des écritures comptables générées.
Rendez-vous sur une facture concernée puis consultez les écritures comptables associées (en haut à droite).
Les informations issues du paramétrage analytique sont visibles dans les colonnes :
- Plan analytique : correspond à l'axe d'analyse utilisé.
- Section analytique : correspond à la valeur analytique affectée selon les règles de matching définies.
Vous pouvez ainsi contrôler que les règles de matching fonctionnent correctement et que les écritures comptables sont bien associées aux axes analytiques configurés.
🔎 Vérifier le paramétrage depuis le compte comptable
Vous pouvez également vérifier le résultat du paramétrage analytique directement depuis le compte comptable.
Cliquez sur une des lignes comptables concernées afin d'accéder au détail de l'écriture.