📚 Sommaire
📄 1. Sélectionner les factures et l'action LCR
📤 2. Exporter un fichier CFONB LCR
📄 1. Sélectionner les factures et l'action LCR
Rendez-vous dans le module Facture, puis sélectionnez la ou les factures concernées.
Une fois les factures sélectionnées, les actions disponibles apparaissent en haut à droite.
Cliquez sur le bouton représenté par le pictogramme Cartes.
Deux actions sont disponibles :
- Export CFONB LCR : pour générer le fichier destiné à votre établissement bancaire ;
- Génération de LCR : pour générer le document LCR.
Ces deux possibilités sont détaillées dans les sections suivantes.
📤 2. Exporter un fichier CFONB LCR
Sélectionnez Export CFONB LCR, puis cliquez sur Suivant.
L'export génère un fichier contenant l'ensemble des LCR correspondant aux factures sélectionnées.
Ce fichier peut ensuite être transmis à votre établissement bancaire.
🏦 Numéro d'émetteur et informations bancaires
Lors de la génération d'une LCR, un numéro d'émetteur peut être demandé.
Ce numéro correspond au numéro d'établissement utilisé lors de la génération du fichier destiné à être transmis à la banque.
💡 À noter : les informations bancaires sont reprises depuis la fiche CRM concernée, notamment l'IBAN renseigné dans le bloc de gestion.
⚠️ 3. Corriger une erreur d'export
Lors de l'export, une erreur peut apparaître si certaines informations nécessaires à la génération du fichier sont manquantes.
Pour identifier l'origine du problème, cliquez sur la flèche située à côté de Logs afin d'afficher le détail de l'erreur.
🔎 Exemple
Si le log indique qu'un tiers ne possède pas de compte bancaire enregistré, renseignez le compte bancaire manquant sur le tiers concerné, puis relancez l'export.
📧 4. Générer et envoyer une LCR
Après avoir sélectionné la ou les factures concernées, choisissez Génération de LCR, puis cliquez sur Suivant.
Le document LCR correspondant aux factures sélectionnées est alors généré.
Une fois le document généré, vous pouvez l'envoyer directement par e-mail.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez maintenant comment exporter un fichier CFONB LCR, gérer les éventuelles erreurs et générer puis envoyer une LCR depuis blgCloud.