Ce tutoriel vous permettra de comprendre comment gérer les opérations de caisse dans blgCloud.
Nous verrons notamment comment créer et fermer une caisse, effectuer des opérations complémentaires, imprimer les résumés de caisse, ainsi que configurer les profils utilisés dans les ventes rapides.
L’objectif est de faciliter la gestion quotidienne des encaissements et le suivi des mouvements de caisse dans blgCloud.
Les étapes:
💰 1. Comment créer une caisse ?
🔒 2. Comment fermer une caisse ?
🖨️ 3. Comment imprimer mon résumé de caisse après fermeture ?
➕ 4. Comment faire une opération supplémentaire de caisse ?
⚙️ 5. Comment ajouter un profil de caisse dans les ventes rapides ?
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💰 1. Comment créer une caisse ?
Dans le module de Facture, dirigez-vous vers le menu de gauche Ouverture de caisse :
Cliquez ensuite sur le pictogramme de la calculatrice pour créer une caisse :
Vous accéderez à cette fenêtre ci-dessous :
Cliquez sur Créer une caisse puis ajoutez les informations :
Le nom : Il doit être unique
Entreprise : Rattachez la caisse à l'entreprise voulue
Ensuite cliquez sur le "+":
Ajoutez les informations demandées :
Le nom: Nom de la caisse à gérer donc ici Caisse N°1 par exemple
Le montant à l'ouverture de votre caisse: Montant 100€ par exemple
Il est aussi possible de mettre à la place du montant, le contenu de la caisse, le montant sera automatiquement ajouté.
Exemple ci-dessous:
Puis cliquez sur Enregistrer.
Sachez que :
- Il n'est pas possible de supprimer une caisse.
Il n'est pas possible de changer le montant après l'avoir créé, le mieux est dans ce cas de la fermer et d'en rouvrir une.
🔒 2. Comment fermer une caisse ?
La fermeture de caisse se fait depuis la liste des caisses :
Renseignez le Montant à la fermeture.
Exemple :
Puis cliquez sur Enregistrer.
Quand vous cliquerez sur OK le résumé de caisse sera imprimable :
🖨️ 3. Comment imprimer mon résumé de caisse après fermeture ?
Vous pourrez de nouveau y accéder en cliquant sur la caisse concernée :
Exemple : Je clique sur ma caisse N°4
Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Générer un résumé en PDF pour retrouver votre résumé de caisse.
➕ 4. Comment faire une opération supplémentaire de caisse ?
Si vous cliquez sur l'une de vos caisses, il est possible de soustraire un élément extérieur.
Exemple : une sortie de monnaie temporaire pour un achat de fourniture de bureau.
Cliquez sur une de vos caisses.
Vous pouvez rentrer un montant et mettre un libellé comme ci-dessous :
Quand vous fermerez votre caisse, en cliquant sur Fermer...
... blg vous rappellera qu'une opération à été réalisée avec Autres opérations :
⚙️ 5. Comment ajouter un profil de caisse dans les ventes rapides ?
Veuillez vous rendre sur le module de Ventes, puis menu de gauche Profil Vente rapide.
Cliquez ensuite sur le "+" :
Créez votre profil de caisse, en ajoutant toutes les informations souhaitées :
Titre etc.. puis Enregistrez.
Ainsi quand vous ferez une vente rapide, vous retrouverez Caisse en haut comme vos autres profils et pourrez ainsi l'utiliser :
