💱 1. Paramétrer un taux de change
Rendez-vous dans Administration > Taux de change.
Cliquez sur « + » pour créer un nouveau taux de change.
💡 Exemple
Nous souhaitons ajouter la livre sterling (GBP) afin de l'utiliser pour certaines commandes d'achat.
Complétez les informations suivantes :
- Monnaie ;
- Date d'application ;
- Taux applicable.
Cliquez ensuite sur Enregistrer.
⚙️ 2. Appliquer la devise à une commande d'achat
Pour appliquer automatiquement une devise à certaines commandes d'achat, rendez-vous dans :
Administration > Matching > Devise sur les documents d'achat.
Cliquez sur « + » pour créer une nouvelle règle de matching.
💡Exemple
Nous souhaitons utiliser la livre sterling pour chaque commande d'achat passée auprès du Fournisseur BLG.
Complétez les informations de la règle :
- Titre : renseignez le nom de votre règle ;
- Monnaie : sélectionnez la devise à appliquer ;
- Actif : sélectionnez Oui pour activer la règle ;
- Filtres : définissez les critères permettant d'identifier les commandes concernées.
💡 À noter : les règles de matching doivent être classées de la plus détaillée à la plus générique. La règle par défaut doit donc être placée en dernière position.
Lors de la création d'une commande d'achat correspondant aux critères de la règle, la monnaie définie est automatiquement appliquée.
Dans notre exemple, les commandes d'achat créées pour le fournisseur BLG utiliseront par défaut la livre sterling.
💡 Informations à connaître
🔹 Le taux de change appliqué par défaut est paramétré manuellement. Son actualisation nécessite donc l'intervention d'un utilisateur ayant accès à l'administration.
🔹 Le taux de change reste modifiable directement sur la commande d'achat si nécessaire.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez désormais comment paramétrer un taux de change et appliquer automatiquement une devise à vos commandes d'achat grâce aux règles de matching.